[情绪与偏差]震荡弱势 题材降温
发布日期: 2023-07-06 17:29:27 来源: 广州万隆
【资料图】
一、市场观点可能存在偏差
题材降级,情绪降温。但整体上预计系统性风险有限,短线资金耐心等待情绪指数企稳,而中线资金应该可以考虑逆势布局中期方向。
二、市场情绪监测
情绪指数目前读数值为37,处于震荡区。给合情绪指数已经从06月30日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向。
三、偏差分析
港股今天大跌,而沪深股通近期在A股表现方面虽然减仓级别并不大,但整体资金流向是比较偏弱的。我们认为,当前新基金发行比较低迷,而存量申购的方向主要又是些散户被套方向,因此预计大盘指数还是会在缺乏中线增量建仓的情况下维持中期震荡整理的节奏。超预期,需要关注出台的政策是否会好于当前投资者普遍的不信任情绪,以及中美博弈的改善情况。
我们认为,短周期的角度来看行情转向震荡弱势,主要是因为轮动接力的题材处于降级降温的状态。毕竟,短周期节奏的机会与风险,主要还是取决于绝对收益类资金的参与强弱。因此,短期策略上,应该是关注最小阻力方向进行短平快操作,或者是参与中线资金明确的方向进行防守。而左侧,波段大的题材可能需要选择首板异动方向为主。
整体上来看,我们认为短期处于题材降温的阶段,大盘有技术休整的需要。缺乏信心、预期一般的情况下,预计中短期节奏不改震荡整理的节奏。大级别扭转,需要看强政策改善,或者是人民币汇率逆转带来外资持续大级别流入,以及居民存款搬家的确认。
(文章来源:广州万隆)
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