“崩溃是如何发生的?” 美股大空头、大摩分析师Mike Wilson认为一切都是突如其来且猝不及防的。
Wilson在4月19日给投资者的信中警告称,切忌对最近降温的通胀数据欢呼。正如硅谷银行等““渐渐地,然后突然发生”的倒闭一样,通胀仍在侵蚀企业利润,盈利风险将让投资者猝不及防:
我想起了,海明威著名小说《太阳照常升起》(The Sun Also Rises)中的一句话,其中一个小说人物问另一位怎么会破产的。另一位回答说:“两种方式。渐渐地,然后突然。”
【资料图】
这句话印证了银行业的发生的事情,
最近银行业的倒闭凸显了盈利衰退迫在眉睫的风险。
美股财报季序幕拉开之前,华尔街纷纷警告企业盈利风险,Wilson更是从去年开始就预警盈利崩溃。
然而,华尔街分析师集体遭现实打脸,美股财报季迎来十年来最佳开局,标普500和纳斯达克指数表现良好......
标普500在上周创下两个月高点后徘徊在2023年区间的上端,周一、周二均小幅收涨,隔夜标普微幅收跌0.008%,报4154.52点。
对此,Wilson称这并不能被视为“一切都很好”的信号。相反,信贷紧缩的问题已逐步浮现,美股增长前景正持续恶化,甚至大盘股指数也有突然下跌的风险:
3月中旬,当银行业压力首次浮出水面时,当时我们对美股的主要看法是——这些失败和避险情绪可能会导致信贷紧缩,从而使得企业盈利前景低于市场预期。
现在,各项数据均表明数据表明信贷紧缩确实已经开始。我们看到银行贷款出现了有记录以来最大的两周降幅,
根据 FactSet 截至4月14日的数据显示,标普500成份股公司的盈利同比下降6.5%,创2020年第二季度以来的最大同比降幅。
华尔街见闻此前提及,一场大规模的、系统性的金融冲击似乎已经避免,但信贷紧缩正在实体经济中显现出来:
工业风向标Fastenal公司称3月份的销售情况较差,特别是制造业领域,此外3月份各收入群体的消费都有所放缓,科技行业的资本支出和股票回购也面临较大的风险。
以特斯拉为例,4月19日美股盘后,特斯拉一季度利润暴跌20%,核心汽车业务毛利率跌至21.1%,至少刷新两年最低,调整后EPS为2019年三季度以来首次同比下跌。盘后股价跌超4%。
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