中国经济网北京7月4日讯 (记者 康博) 今年6月份,在888只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的普通股票型基金中,635只实现业绩上涨,占比高达72%,除2只持平外,另有251只下跌,占比28%。
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在上涨的第一梯队里,太平行业优选A、太平行业优选C、国泰智能装备股票A、国泰智能装备股票C、光大保德信智能汽车主题股票A、光大保德信智能汽车主题股票C、摩根核心精选股票A、摩根核心精选股票C、信澳转型创新股票A、信澳转型创新股票C单月涨幅均超过10%。
太平行业优选A以14.57%领涨,从一季度的前十大重仓股看,该基金重仓持有“中特估”、人工智能等概念股,如中国电信、中国移动、云赛智联、神州数码、中国软件、启明星辰等,而这些板块在上半年的优异表现也让该基金在今年以来获得了超过30%的上涨。基金经理林开盛在一季报中曾表示:“本基金认为数字中国和人工智能有望成为经济发展的新引擎,因此在一季度大幅增加了对TMT板块的配置。之前我们认为A股估值整体仍处于历史低位,尤其是成长股的估值水平得到了较为充分的消化,展望2023年,机会大于风险,计划从科技创新、盈利反转、经济复苏和自主可控四条主线来进行投资。当前阶段,我们认为科技股尤其是TMT板块的趋势性反转已经成为市场主线,因此将进行重点布局和深入挖掘。”
国泰智能装备股票与光大保德信智能汽车主题则基于高端制造业,重仓的细分领域包括了自动化、新能源设备、汽车零部件、芯片制造等,如鸣志电器、扬杰科技、宏发股份、三花智控、新泉股份、金山办公、德方纳米、阳光电源等。值得注意的是,6月份新能源板块中的储能行业在经过持续调整后出现反弹,让众多持有新能源公司的基金再现亮眼的业绩,其中摩根核心精选股票、长城新能源股票、广发先进制造股票等受益明显。
摩根核心精选股票由李博和赵隆隆管理,前者管理公募基金经验超过8年,后者也超过2年。二人在一季报中曾表示,2023年影响成长股估值的宏观因素都在边际好转,真正景气度高且持续的行业或将迎来估值业绩双提升的“戴维斯双击”。目前新能源(光储等)主流标的估值已回归到历史相对低位,广阔的成长空间以及扎实的行业经营基本面或将在2023年带来较大投资机会。
此外,还有摩根慧选成长、长城新能源股票发起式、广发先进制造股票发起式、摩根核心成长股票等多只普通股票型基金单月涨幅超过8%。
从跌幅榜看,创金合信芯片产业股票发起C、创金合信芯片产业股票发起A在6月份跌幅领先,分别下跌了9.86%和9.82%,其一季度的前十大重仓股为海光信息、瑞芯微、寒武纪、龙芯中科、恒玄科技、乐鑫科技、京东方A、通富微电、紫光国微、晶晨股份。
多只医药行业主题基金也跌幅靠前,如申万菱信医药先锋股票C、申万菱信医药先锋股票A、红土创新医疗保健股票、金鹰医疗健康股票C、金鹰医疗健康股票A单月分别下跌了9.38%、9.36%、8.12%、7.78%、7.75%。
对于后市A股的机会,汇丰晋信基金投资总监陆彬认为,AI是下半年的主线机会之一,这已形成了市场共识。拉长时间来看,这更是一次产业性级别的机会,是基于生产效率提升、渗透率提升的产业机会,可能会持续几年的时间,其中的机会是层出不穷的。不过,后续还是要选择实质性有供应链的,或有应用爆发的公司进行投资。
2023年6月普通股票型基金涨跌幅前100名一览
数据来源:同花顺(规模截止日期:2023年3月31日)
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